ISIN | LU2076230833 |
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No. de valeur | 51011271 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Global Thematic S EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sarasin OekoSar Equity - Global investit dans des entreprises innovantes et orientées vers l'avenir, qui contribuent notablement à une économie respectueuse de l'environnement et d'une certaine éthique sociale. Il est essentiellement constitué d'investissements réalisés dans des thèmes sélectionnés et axés sur le futur, tels que l'énergie propre, la santé, l'eau ainsi que la consommation et la mobilité durables. La sélection des titres se fait principalement en fonction de considérations spécifiques à l'entreprise et est centrée sur les petites et moyennes entreprises. Les allocations par pays ne jouent pas un rôle primordial. Certaines activités, qui sont estimées particulièrement contraires aux exigences éthiques et écologiques, sont exclues par principe. Le fonds s'adresse à des investisseurs privés et institutionnels, qui souhaitent investir, d'un point de vue écologique, dans des thèmes et des secteurs orientés vers l'avenir et dotés d'un potentiel de croissance à long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.11 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 140.01 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 160.69 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 132.11 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 132.11 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 698'115'583 | |
Actifs de la classe *** | 807'583 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.19% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.37% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -12.78% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -15.53% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -8.10% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -6.89% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +6.79% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -8.20% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +55.39% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.45% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 5.00% | |
Amazon.com Inc | 4.53% | |
NVIDIA Corp | 4.23% | |
Mastercard Inc Class A | 3.91% | |
Apple Inc | 3.78% | |
Republic Services Inc | 3.35% | |
CME Group Inc Class A | 3.28% | |
Compass Group PLC | 3.18% | |
RELX PLC | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |