JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD dist

Détails

ISIN LU1732171290
No. de valeur 39415252
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sarasin OekoSar Equity - Global investit dans des entreprises innovantes et orientées vers l'avenir, qui contribuent notablement à une économie respectueuse de l'environnement et d'une certaine éthique sociale. Il est essentiellement constitué d'investissements réalisés dans des thèmes sélectionnés et axés sur le futur, tels que l'énergie propre, la santé, l'eau ainsi que la consommation et la mobilité durables. La sélection des titres se fait principalement en fonction de considérations spécifiques à l'entreprise et est centrée sur les petites et moyennes entreprises. Les allocations par pays ne jouent pas un rôle primordial. Certaines activités, qui sont estimées particulièrement contraires aux exigences éthiques et écologiques, sont exclues par principe. Le fonds s'adresse à des investisseurs privés et institutionnels, qui souhaitent investir, d'un point de vue écologique, dans des thèmes et des secteurs orientés vers l'avenir et dotés d'un potentiel de croissance à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.03 USD 03.04.2025
Prix précédent * 131.45 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 144.90 USD 24.01.2025
Min 52 semaines * 126.84 USD 19.04.2024
NAV * 127.03 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 754'108'110
Actifs de la classe *** 3'512'480
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.09% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.06% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -7.59% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -8.94% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -7.72% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -5.28% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +6.88% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -9.92% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +52.19% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.45%
Meta Platforms Inc Class A 5.00%
Amazon.com Inc 4.53%
NVIDIA Corp 4.23%
Mastercard Inc Class A 3.91%
Apple Inc 3.78%
Republic Services Inc 3.35%
CME Group Inc Class A 3.28%
Compass Group PLC 3.18%
RELX PLC 3.04%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.07%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)