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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund X
CH1186026220
03.07.2025
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I
CH0467745201
S
02.07.2025 94.4538
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse S
CH1319018599
02.07.2025 94.4538
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse T
CH0467745151
S
02.07.2025 94.4538
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse X
CH0515155189
02.07.2025 94.4538
Immo Helvetic
CH0002770102
03.07.2025
IMMOFONDS
CH0009778769
03.07.2025
IMMOFONDS suburban
CH1146685156
Q
31.12.2024
Impax Asian Environmental Markets (Ireland) Class A
IE00B3MGK730
03.07.2025
Impax Asian Environmental Markets (Ireland) Class A
IE00B3MFHV32
03.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG