JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P CHF acc hedged

Détails

ISIN LU1280137339
No. de valeur 29316599
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P CHF acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.53 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 99.21 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 101.02 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 95.45 CHF 09.11.2023
NAV * 99.53 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'831'348
Actifs de la classe *** 751'930
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.67% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.20% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.75% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -0.17% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +4.10% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +0.48% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -7.62% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +0.58% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.27%
Euro Bund Future Dec 24 2.06%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 2.01%
Long Gilt Future Dec 24 1.96%
International Business Machines Corp 1.74%
The Home Depot Inc 1.47%
Royal Bank of Canada 1.45%
Texas Instruments Inc 1.37%
Broadcom Inc 1.35%
Emerson Electric Co 1.34%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.79%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)