JSS Multi Asset - Global Income P EUR H2 acc

Détails

ISIN LU1280137412
No. de valeur 29316604
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Multi Asset - Global Income P EUR H2 acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities (min. 25%) and fixed income and money market instruments. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.65 EUR 10.07.2025
Prix précédent * 111.38 EUR 09.07.2025
Max 52 semaines * 115.66 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 107.31 EUR 08.04.2025
NAV * 111.65 EUR 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'699'703
Actifs de la classe *** 489'818
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.61% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.41% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +0.19% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +3.53% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +0.17% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +1.09% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +6.08% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +3.38% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +11.34% 10.07.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long Gilt Future Sept 25 2.33%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 2.16%
Euro Bund Future Sept 25 1.95%
Darden Restaurants Inc 1.59%
International Business Machines Corp 1.49%
Royal Bank of Canada 1.42%
Broadcom Inc 1.40%
Automatic Data Processing Inc 1.40%
United States Treasury Bills 0% 1.37%
CME Group Inc Class A 1.32%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.78%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)