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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
HELIUM FUND F
LU1991442788
02.07.2025
HELIUM FUND I
LU1334564140
02.07.2025
HELIUM FUND I CHF
LU1734046383
02.07.2025
HELIUM INVEST A
LU1995653893
02.07.2025
HELIUM INVEST A USD
LU2113029172
02.07.2025
HELIUM INVEST B
LU1995645790
02.07.2025
HELIUM INVEST B CL
LU1995646335
02.07.2025
HELIUM INVEST C
LU1995646178
Q
02.07.2025
HELIUM INVEST D
LU1995646509
02.07.2025
HELIUM INVEST S
LU1995645956
02.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG