ISIN | LU1332517314 |
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No. de valeur | 30704805 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Bond - Global Opportunities C USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.51 USD | 15.10.2025 |
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Prix précédent * | 95.44 USD | 14.10.2025 |
Max 52 semaines * | 95.51 USD | 15.10.2025 |
Min 52 semaines * | 88.82 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 95.51 USD | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'937'201 | |
Actifs de la classe *** | 1'529'624 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.46% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.52% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 mois | +0.49% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mois | +2.12% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mois | +3.15% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 an | +4.32% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 ans | +13.00% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 ans | +18.89% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 ans | -0.05% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 14.34% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 7.30% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.52% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 5.02% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.62% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.54% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.35% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 3.96% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.96% | |
Norway (Kingdom Of) 1.75% | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |