JSS Sustainable Bond - Total Return Global I EUR dist hedged

Détails

ISIN LU1332518551
No. de valeur 30710495
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Total Return Global I EUR dist hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.29 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 80.47 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 83.20 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 76.77 EUR 02.11.2023
NAV * 80.29 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 303'843'060
Actifs de la classe *** 591'293
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.29% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) -0.02% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -2.91% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -0.53% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +2.21% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +5.82% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +7.41% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -10.00% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -7.97% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 9.17%
Australia (Commonwealth of) 1% 6.63%
United States Treasury Notes 3.875% 5.68%
Euro Bobl Future Dec 24 5.50%
Australia (Commonwealth of) 1% 4.87%
United States Treasury Notes 1.75% 4.87%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.31%
United States Treasury Notes 0.875% 3.94%
United States Treasury Notes 1.25% 3.65%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)