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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Sustainable Credit HR EUR
LU0503630310
03.07.2025 5.0804
03.07.2025
Global Sustainable Credit HZ CHF
LU0589981330
Q
03.07.2025 4.543
03.07.2025
Global Sustainable Credit HZ EUR
LU0503630583
Q
03.07.2025 7.0195
03.07.2025
Global Sustainable Credit I EUR
LU2053548249
03.07.2025
Global Sustainable Credit I GBP
LU1898274581
03.07.2025
Global Sustainable Credit P dm HKD
LU2564925043
03.07.2025
Global Sustainable Credit P dm USD
LU2564925126
03.07.2025
Global Sustainable Credit P USD
LU0503631557
03.07.2025
Global Sustainable Credit R EUR
LU2053548165
03.07.2025
Global Sustainable Credit R USD
LU1759469189
03.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG