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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global High Yield Bond Fund Ih EUR
LU1076275962
Q
14.05.2025
Global High Yield Bond Fund Q
LU0860350221
14.05.2025
Global Income - Interest & Dividend B
LU2441285215
14.05.2025 75.82 0.00
Global Income - Interest & Dividend C
LU2441285306
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
LU2441285488
14.05.2025 75.82 0.00
Global Income - Interest & Dividend P
LU0388926494
14.05.2025 75.82 0.00
Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BFZ89C86
13.05.2025
Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE0034085260
13.05.2025
Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc
IE00BVL8FF90
13.05.2025
Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg
IE00B4YLF345
13.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG