ISIN | CH1389403044 |
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No. de valeur | 138940304 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JMA US Equity Fund B |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.65 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 93.04 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 102.22 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 91.65 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'293'643 | |
Actifs de la classe *** | 64'730'160 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.44% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -16.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -4.67% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -8.33% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -8.35% |
11.11.2024 - 16.04.2025
11.11.2024 16.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |