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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Exane Pleiade Fund B
LU0616900774
05.05.2025
Exane Pleiade Fund B
LU2153539155
05.05.2025
Exane Pleiade Fund S
LU2049492049
Q
05.05.2025
Exane Zephyr Fund A AC
LU1336183840
Q
05.05.2025
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF - acc
LU0852490530
Q
06.05.2025
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF - dist
LU2125927819
Q
06.05.2025
Exclusive - EUR Bonds Y EUR - acc
LU0852490613
Q
06.05.2025
Exclusive - EUR Bonds Y EUR - dist
LU2127869696
Q
06.05.2025
Exclusive - GBP Bonds Y GBP - dist
LU1493311317
Q
06.05.2025
Exclusive - USD Bonds Y USD - acc
LU0852490704
Q
06.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG