ISIN | CH1240276449 |
---|---|
No. de valeur | 124027644 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fonds BCJ Balancé AT |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonal du Jura
Porrentruy, Schweiz Web: https://www.bcj.ch/ |
Prestataire de fonds | Banque Cantonal du Jura |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale du Jura Porrentruy |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.83 CHF | 24.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.88 CHF | 23.06.2025 |
Max 52 semaines * | 115.09 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.83 CHF | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'763'848 | |
Actifs de la classe *** | 10'355'876 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.23% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | -0.49% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +0.79% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +4.61% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +13.18% |
29.06.2023 - 24.06.2025
29.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 42.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 14.14% | |
---|---|---|
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 7.44% | |
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 6.29% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 5.73% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 | 5.63% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.15% | |
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc | 3.93% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IAa | 3.74% | |
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 3.67% | |
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHF acc | 3.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.34% |
---|---|
Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |