Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc

Détails

ISIN LU1739535000
No. de valeur 39475020
Bloomberg Global ID FWBLTFA LX
Nom de fond Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.25 USD 11.11.2024
Prix précédent * 108.42 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 112.47 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 100.73 USD 13.11.2023
NAV * 108.25 USD 11.11.2024
Issue Price * 108.25 USD 11.11.2024
Redemption Price * 108.25 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'422'160'689
Actifs de la classe *** 374'022'507
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.70% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.39% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -1.30% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -1.62% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.83% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +7.47% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +6.61% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -7.35% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -2.36% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 16.79%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15.41%
International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 14.09%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11.32%
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 9.31%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 8.02%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 7.63%
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 3.79%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 3.19%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 2.75%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)