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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Galileo Asia Fund A (USD)
CH0258835005
S
26.08.2025
Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278
26.08.2025
Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982
26.08.2025
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013
26.08.2025
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894
26.08.2025
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361
Q
27.08.2025
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562
27.08.2025
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957
Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217
27.08.2025
Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG