ISIN | IE000HFBJ0U0 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - June A Acc Class A ACCU |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
Particularités |
Prix actuel * | 20.70 USD | 11.08.2025 |
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Prix précédent * | 20.72 USD | 08.08.2025 |
Max 52 semaines * | 20.72 USD | 08.08.2025 |
Min 52 semaines * | 19.90 USD | 20.06.2025 |
NAV * | 20.70 USD | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'684'191 | |
Actifs de la classe *** | 62'684'191 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.66% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mois | +4.06% |
20.06.2025 - 11.08.2025
20.06.2025 11.08.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
4 Xnd Us 06/18/26 C2.16 | 103.59% | |
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4 Xnd Us 06/18/26 P216.26 | 3.77% | |
Dernière mise à jour des données | 08.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |