First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - December December Class A ACCU

Détails

ISIN IE000GAKWFA7
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - December December Class A ACCU
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.62 USD 08.05.2025
Prix précédent * 19.50 USD 07.05.2025
Max 52 semaines * 20.50 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 17.87 USD 08.04.2025
NAV * 19.62 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'933'953
Actifs de la classe *** 1'933'953
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.51% 31.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (en CHF) -10.67% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +9.80% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -3.37% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois -1.98% 20.12.2024
08.05.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

4 Xnd Us 12/19/25 C2.13 94.20%
4 Xnd Us 12/19/25 P212.89 9.59%
Dernière mise à jour des données 07.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.009%
Date TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)