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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Abaris Defensive Equity A EUR
LU1850437119
03.07.2025 97.72 0.00
Abaris Defensive Equity A EUR (h)
LU1850437200
Abaris Defensive Equity A USD
LU1850437036
03.07.2025 97.72 0.00
Abaris Defensive Equity B CHF
LU1850437895
Abaris Defensive Equity B EUR
LU1850437622
Abaris Defensive Equity B USD
LU1850437549
Abaris Emerging Markets Equity C CHF
LU2245802587
03.07.2025 66.81 0.00
Abaris Emerging Markets Equity C EUR
LU1989738239
03.07.2025 66.81 0.00
Abaris Emerging Markets Equity C USD
LU2112979138
03.07.2025 66.81 0.00
Abaris Technology Opportunities A CHF
LU1683490681
03.07.2025 94.54 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG