ISIN | LU2276928475 |
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No. de valeur | 59657684 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.03 EUR | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 135.95 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 161.21 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 125.69 EUR | 16.04.2025 |
NAV * | 138.03 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'774'525 | |
Actifs de la classe *** | 16'987'697 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.50% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.89% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +7.62% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -10.95% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -10.64% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +0.10% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +19.35% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +12.10% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +38.03% |
22.01.2021 - 15.05.2025
22.01.2021 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Procter & Gamble Co | 3.95% | |
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Verizon Communications Inc | 3.62% | |
Bank of New York Mellon Corp | 3.24% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.06% | |
Chubb Ltd | 2.84% | |
Morgan Stanley | 2.72% | |
TJX Companies Inc | 2.49% | |
American Water Works Co Inc | 2.26% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.22% | |
Amgen Inc | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |