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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
LU1968842119
Q
28.11.2024
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
28.11.2024
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978
28.11.2024
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
28.11.2024
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
28.11.2024
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
28.11.2024
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
FR0010149179
28.11.2024
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis
FR0011269406
28.11.2024
Carmignac Court Terme A EUR Acc
FR0010149161
28.11.2024
Carmignac Emergents A EUR Acc
FR0010149302
S
28.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG