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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
5'702.67 USD
30.06.2025
+21.24%
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
2'620.74 USD
30.06.2025
+21.18%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
2'767.72 USD
30.06.2025
+22.01%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
797.70 CHF
30.06.2025
+2.22%
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
149.02 USD
30.06.2025
+3.66%
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
LU2190246491
106.61 USD
07.08.2025
106.61 USD
07.08.2025
+4.66%
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation
LU2132616496
104.91 USD
07.08.2025
104.91 USD
07.08.2025
+4.50%
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Distribution
LU2190246814
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA EUR Distribution
LU2190246574
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Capitalisation
LU2190246657
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture