Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Impax US Large Cap (USD) MD
LU2498910293 |
14.11
USD
06.08.2025 |
+8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Impax US Large Cap SH (CHF) MA Seed
LU2498912661 |
12.36
CHF
06.08.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Impax US Large Cap SH (EUR) MA Seed
LU2498899892 |
13.09
EUR
05.08.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) IA
LU1599510143 |
144.75
CNH
06.08.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) MA
LU1075816691 |
141.67
CNH
06.08.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) MD
LU1075816857 |
128.64
CNH
06.08.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) NA
LU1075816188 |
144.16
CNH
06.08.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) ND
LU1075816345 |
131.40
CNH
06.08.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA
LU1075816931 |
137.49
CNH
06.08.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) MA
LU1075800422 |
12.28
USD
06.08.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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