PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) MD

Détails

ISIN LU1075816857
No. de valeur 24580453
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.58 CNH 02.04.2025
Prix précédent * 127.52 CNH 01.04.2025
Max 52 semaines * 129.61 CNH 03.02.2025
Min 52 semaines * 123.79 CNH 03.05.2024
NAV * 127.58 CNH 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 127'315'964
Actifs de la classe *** 17'247'168
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.84% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.58% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.28% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -1.13% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.18% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +2.35% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +5.79% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +5.45% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +8.91% 10.07.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China (People's Republic Of) 3.32% 8.07%
China Development Bank 3.02% 7.05%
The Export-Import Bank of China 3.23% 6.97%
China (People's Republic Of) 2.88% 6.94%
China Development Bank 2.63% 6.91%
Agricultural Development Bank of China 2.9% 6.73%
China (People's Republic Of) 2.33% 6.71%
China (People's Republic Of) 2.28% 6.67%
China Development Bank 2.26% 6.65%
Agricultural Development Bank of China 2.22% 6.58%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)