PrivilEdge - Impax US Large Cap SH (EUR) MA Seed

Détails

ISIN LU2498899892
No. de valeur 120218416
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Impax US Large Cap SH (EUR) MA Seed
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund’s securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund’s net assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.44 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 12.36 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 12.69 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 10.34 EUR 28.11.2023
NAV * 12.44 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'541'554
Actifs de la classe *** 850'502
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.26% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.29% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.92% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.80% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.77% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +20.91% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +26.65% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +21.32% 09.09.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.61%
Alphabet Inc Class A 5.32%
NVIDIA Corp 4.45%
Apple Inc 4.05%
JPMorgan Chase & Co 2.56%
Oracle Corp 2.50%
ServiceNow Inc 2.47%
Merck & Co Inc 2.45%
IQVIA Holdings Inc 2.30%
The Walt Disney Co 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.05%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)