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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
79.64 GBP
16.07.2025
-0.04%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
106.22 USD
16.07.2025
+6.69%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
153.09 EUR
16.07.2025
-4.35%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
177.89 USD
16.07.2025
+6.69%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
138.97 EUR
16.07.2025
-4.56%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
161.40 USD
16.07.2025
+6.46%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
184.17 EUR
16.07.2025
-3.62%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
231.67 USD
16.07.2025
+7.50%
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
141.46 EUR
16.07.2025
+5.63%
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
149.37 GBP
16.07.2025
+0.28%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture