Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Japan Equity Fund JPY O Acc
IE00BF4J1936 |
9'531.09
JPY
03.07.2025 |
-2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc
IE00BF4J0M91 |
21'051.66
JPY
03.07.2025 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund USD Hedged X Acc
IE000HFHLK74 |
161.95
USD
27.03.2025 |
-1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund USD I Acc
IE00BF4J0P23 |
204.52
USD
03.07.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund USD O Acc
IE00BF4J0N09 |
219.17
USD
03.07.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund USD Unhedged I Acc
IE00BNDM2V83 |
96.83
USD
03.07.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund USD Unhedged O Acc
IE0001HME0E3 |
110.35
USD
03.07.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc
IE0033116918 |
145.94
EUR
30.05.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Multi-Hedge Focus Fund GBP Acc
IE0033117098 |
175.92
GBP
30.05.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC
IE00BMW32N77 |
133.59
USD
30.05.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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