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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc
IE00BGDWF984
Q
157.56 GBP
03.07.2025
+2.96%
New Capital Global Balanced Fund GBP X Inc
IE00BGDW3Y90
Q
136.48 GBP
03.07.2025
+1.51%
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged A Acc
IE000SXKCPS7
116.59 USD
27.03.2025
-0.88%
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc
IE000AKSUGE6
110.87 USD
27.03.2025
-1.10%
New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc
IE00BGDW3Z08
115.49 USD
27.03.2025
-0.63%
New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
IE00BGDWFB00
Q
107.22 USD
03.07.2025
+2.96%
New Capital Global Balanced Fund USD X Inc
IE00BKMG3171
Q
118.53 USD
15.05.2024
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc
IE00BL0KXT67
114.80 CHF
03.07.2025
+6.64%
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc
IE00BL0KXV89
113.96 CHF
03.07.2025
+6.29%
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc
IE00BK9WPL23
122.77 EUR
03.07.2025
+7.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture