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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD I Inc.
IE00B410WP56
Q
94.77 USD
18.11.2025
+3.68%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc
IE00BJYJF551
93.88 USD
18.11.2025
+7.00%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Inc
IE00BJYJF668
72.33 USD
18.11.2025
+2.57%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Acc.
IE00B8HR5X72
138.48 USD
18.11.2025
+7.89%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc (M)
IE00BKDK1M51
76.65 USD
18.11.2025
+2.97%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc.
IE00B6VQXN27
90.49 USD
18.11.2025
+3.45%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Acc.
IE00BYYNG485
125.80 USD
18.11.2025
+8.42%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378
86.80 USD
18.11.2025
+5.53%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83
Q
110.52 USD
11.08.2025
+5.92%
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
194.90 EUR
19.12.2025
200.75 EUR
19.12.2025
194.90 EUR
19.12.2025
+25.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture