New Capital USD Shield Fund USD O Inc.

Détails

ISIN IE000CEGCW86
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital USD Shield Fund USD O Inc.
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.76 USD 22.08.2024
Prix précédent * 101.89 USD 21.08.2024
Max 52 semaines * 103.46 USD 29.12.2023
Min 52 semaines * 99.90 USD 01.07.2024
NAV * 101.76 USD 22.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 224'690'852
Actifs de la classe *** 4'275'308
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.64% 29.12.2023
22.08.2024
YTD Performance (en CHF) -0.39% 29.12.2023
22.08.2024
1 mois +1.09% 22.07.2024
22.08.2024
3 mois -0.32% 22.05.2024
22.08.2024
6 mois +0.60% 22.02.2024
22.08.2024
1 an +1.65% 22.08.2023
22.08.2024
2 ans +1.76% 21.07.2023
22.08.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 4.94% 4.41%
Barclays PLC 2.852% 1.90%
BPCE SA 5.975% 1.82%
LG Energy Solution Ltd. 5.375% 1.82%
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% 1.80%
ING Groep N.V. 3.869% 1.76%
Banco Santander, S.A. 2.746% 1.76%
HSBC Holdings PLC 7.336% 1.73%
Deutsche Bank AG New York Branch 1.686% 1.71%
Morgan Stanley 0.985% 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.91%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)