ISIN | IE000CEGCW86 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital USD Shield Fund USD O Inc. |
Prestataire de fonds |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.00 USD | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 101.08 USD | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 102.99 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 99.15 USD | 22.08.2024 |
NAV * | 101.00 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 304'793'731 | |
Actifs de la classe *** | 7'203'937 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.08% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +0.47% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | -0.88% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +0.18% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +1.74% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +8.79% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +8.92% |
21.07.2023 - 21.08.2025
21.07.2023 21.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC 6.496% | 2.41% | |
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Bank of Montreal 4.567% | 2.35% | |
Hyundai Capital America 4.3% | 2.34% | |
Lloyds Banking Group PLC 3.75% | 1.93% | |
Bayer US Finance II LLC 4.375% | 1.81% | |
American Honda Finance Corporation 2.35% | 1.74% | |
General Motors Financial Company Inc 5.8% | 1.71% | |
ING Groep N.V. 4.55% | 1.69% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 4.631% | 1.68% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.988% | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |