ISIN | IE000CEGCW86 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital USD Shield Fund USD O Inc. |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.76 USD | 22.08.2024 |
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Prix précédent * | 101.89 USD | 21.08.2024 |
Max 52 semaines * | 103.46 USD | 29.12.2023 |
Min 52 semaines * | 99.90 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 101.76 USD | 22.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'690'852 | |
Actifs de la classe *** | 4'275'308 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.64% |
29.12.2023 - 22.08.2024
29.12.2023 22.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.39% |
29.12.2023 - 22.08.2024
29.12.2023 22.08.2024 |
1 mois | +1.09% |
22.07.2024 - 22.08.2024
22.07.2024 22.08.2024 |
3 mois | -0.32% |
22.05.2024 - 22.08.2024
22.05.2024 22.08.2024 |
6 mois | +0.60% |
22.02.2024 - 22.08.2024
22.02.2024 22.08.2024 |
1 an | +1.65% |
22.08.2023 - 22.08.2024
22.08.2023 22.08.2024 |
2 ans | +1.76% |
21.07.2023 - 22.08.2024
21.07.2023 22.08.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 4.94% | 4.41% | |
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Barclays PLC 2.852% | 1.90% | |
BPCE SA 5.975% | 1.82% | |
LG Energy Solution Ltd. 5.375% | 1.82% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% | 1.80% | |
ING Groep N.V. 3.869% | 1.76% | |
Banco Santander, S.A. 2.746% | 1.76% | |
HSBC Holdings PLC 7.336% | 1.73% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 1.686% | 1.71% | |
Morgan Stanley 0.985% | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |