New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF I Inc.

Détails

ISIN IE00B3LNJP62
No. de valeur 11569806
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF I Inc.
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, predominantly issued by issuers located in wealthy nations, in various currencies primarily listed on Recognised Markets in major financial markets. The Sub-Fund will invest in a broadly diversified range of debt securities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets. The Sub-Fund will usually hold debt securities with investment grade ratings (Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or equivalent credit ratings as determined by the Investment Manager). There is no maturity limitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 68.44 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 68.57 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 72.06 CHF 29.12.2023
Min 52 semaines * 66.47 CHF 02.11.2023
NAV * 68.44 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 421'307'129
Actifs de la classe *** 7'831'720
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.02% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.34% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.06% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.03% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.35% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +0.21% 01.11.2022
31.10.2024
3 ans -31.93% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -33.84% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GACI First Investment Co. 5.125% 2.45%
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25% 2.42%
Allianz SE 3.2% 2.38%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 2.36%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.31%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% 2.30%
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% 2.28%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.28%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.24%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.1375%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)