| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Small Cap Growth Fund USD O Acc.
IE00BYX8VL67 |
264.59
USD
18.11.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Acc
IE00BYX8VN81 |
308.81
USD
18.11.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc
IE000H6OD392 |
104.41
USD
18.11.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc
IE00BN71Y374 |
114.86
CHF
18.11.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Value Fund USD A Acc
IE00BN71XT63 |
144.28
USD
18.11.2025 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Value Fund USD I ACC.
IE00BN71XW92 |
151.62
USD
18.11.2025 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Value Fund USD MC ACC.
IE00BN71XS56 |
154.65
USD
18.11.2025 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Value Fund USD MC Inc
IE00BNHNFK72 |
142.89
USD
18.11.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Value Fund USD N Acc
IE00BN71XX00 |
136.63
USD
18.11.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17 |
145.72
USD
18.11.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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