| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund EUR Hedged MC INC
IE000UOCC8S5 |
84.59
EUR
18.11.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund EUR Hedged O Acc
IE000NZG9CM7 |
99.03
EUR
18.11.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund EUR Hedged O Inc
IE000OTV7A41 |
80.39
EUR
18.11.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund EUR Hedged X Acc
IE000RT6T7T1 |
104.30
EUR
18.11.2025 |
+10.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund GBP Hedged Acc
IE000XEP6VI3 |
107.73
GBP
18.11.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund GBP Hedged Inc
IE000N13QH10 |
87.57
GBP
18.11.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund GBP Hedged MC INC
IE000RHOEBV4 |
89.72
GBP
18.11.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund USD I Acc
IE0004EANVY1 |
110.29
USD
18.11.2025 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund USD I Inc
IE00025X1OQ8 |
89.52
USD
18.11.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Acc
IE000UM0UDE2 |
110.72
USD
18.11.2025 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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