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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
104.10 USD
18.11.2025
+2.11%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
112.10 USD
18.11.2025
+4.14%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
101.29 USD
18.11.2025
+1.23%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74
113.45 USD
18.11.2025
+4.64%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5
102.92 USD
18.11.2025
+2.06%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
109.97 USD
18.11.2025
+4.71%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
IE000PU5HU16
103.01 USD
18.11.2025
+1.87%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc
IE000KB9DB51
Q
110.79 USD
18.11.2025
+5.15%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc
IE000OR3NBA6
Q
103.80 USD
18.11.2025
-0.49%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc
IE00079DLZG9
109.16 USD
18.11.2025
+4.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture