New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc

Détails

ISIN IE000PU5HU16
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.17 USD 02.01.2025
Prix précédent * 98.12 USD 01.07.2024
Max 52 semaines * 101.17 USD 02.01.2025
Min 52 semaines * 98.12 USD 01.07.2024
NAV * 101.17 USD 02.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'869'329
Actifs de la classe *** 11'088'559
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.11% 01.07.2024
02.01.2025
YTD Performance (en CHF) +4.19% 01.07.2024
02.01.2025
1 mois 0.00% 02.01.2025
02.01.2025
3 mois 0.00% 02.01.2025
02.01.2025
6 mois 0.00% 02.01.2025
02.01.2025
1 an +3.11% 01.07.2024
02.01.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 2.87%
JPMorgan Chase & Co. 3.782% 2.81%
Citigroup Inc. 3.887% 2.76%
Bank of America Corp. 3.824% 2.70%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 4.952% 2.51%
UBS Group AG 4.703% 2.49%
Santander UK Group Holdings PLC 1.673% 2.46%
UniCredit S.p.A. 1.982% 2.27%
ABN AMRO Bank N.V. 1.542% 2.27%
Standard Chartered PLC 2.608% 2.23%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.20%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)