New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.

Détails

ISIN IE000ZQ43A74
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.10 USD 31.03.2025
Prix précédent * 110.03 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 110.10 USD 31.03.2025
Min 52 semaines * 103.28 USD 16.04.2024
NAV * 110.10 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'702'044
Actifs de la classe *** 602'190
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.55% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.08% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.31% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.55% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.18% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.74% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.98% 08.11.2023
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Citigroup Inc. 3.887% 2.40%
Toyota Motor Credit Corp. 5.45% 2.33%
Nestle Holdings, Inc. 4.125% 2.26%
Bank of America Corp. 3.824% 2.21%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 2.15%
General Motors Company 6.8% 2.00%
Hyundai Capital America 2.375% 1.77%
Meta Platforms Inc 3.5% 1.38%
GACI First Investment Co. 5% 1.33%
Boston Properties Limited Partnership 6.75% 1.19%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)