Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1203833295 |
276.50
EUR
18.06.2025 |
276.50
EUR
18.06.2025 |
-7.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1008513852 |
185.27
USD
18.06.2025 |
185.27
USD
18.06.2025 |
+2.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus D Cap
LU1203833618 |
242.11
GBP
18.06.2025 |
242.11
GBP
18.06.2025 |
-3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus I Cap
LU1203833881 |
310.54
EUR
18.06.2025 |
310.54
EUR
18.06.2025 |
-7.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus I Cap
LU1203833964 |
243.04
GBP
18.06.2025 |
243.04
GBP
18.06.2025 |
-3.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus I Cap
LU1203834004 |
231.20
USD
18.06.2025 |
231.20
USD
18.06.2025 |
+3.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus N cap. CHF
LU1708483224 |
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Mirabaud - Global Focus N cap. EUR
LU1708483067 |
104.48
EUR
04.05.2018 |
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Mirabaud - Global Focus N cap. USD
LU1708482846 |
159.78
USD
18.06.2025 |
159.78
USD
18.06.2025 |
+3.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus N dist. USD
LU1708482929 |
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