ISIN | IE000NMQ5IR4 |
---|---|
No. de valeur | 141641255 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund CAD I2 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.17 CAD | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.18 CAD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.20 CAD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 10.01 CAD | 02.06.2025 |
NAV * | 10.17 CAD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'759'180'388 | |
Actifs de la classe *** | 393'692 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | 0.00% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +1.60% |
02.06.2025 - 01.08.2025
02.06.2025 01.08.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carnival Corporation | 0.62% | |
---|---|---|
Medline Borrower LP | 0.59% | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 0.54% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.52% | |
TransDigm, Inc. | 0.51% | |
UKG Inc. | 0.51% | |
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. | 0.48% | |
XPO Inc | 0.48% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.47% | |
QXO Building Products Inc. | 0.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |