Neuberger Berman High Yield Bond Fund CHF I2 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BCDYX925
No. de valeur 22450379
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund CHF I2 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.01 CHF 31.10.2025
Prix précédent * 12.02 CHF 30.10.2025
Max 52 semaines * 12.06 CHF 23.09.2025
Min 52 semaines * 11.29 CHF 07.04.2025
NAV * 12.01 CHF 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'655'914'382
Actifs de la classe *** 2'288'070
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.53% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois 0.00% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +1.09% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +3.80% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +3.35% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +15.02% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +14.59% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +7.13% 02.11.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Carnival Corporation 0.59%
Light & Wonder Intl 144A 0.55%
Mineral Res 144A 0.54%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.53%
EchoStar Corp. 0.51%
Madison IAQ LLC 0.51%
1261229 Bc Ltd. 0.50%
Athenahealth Group Inc. 0.49%
Quikrete Holdings Inc 0.49%
Century Aluminum Company 0.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)