Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR
LU1705560206 |
94.39
EUR
19.06.2025 |
94.39
EUR
19.06.2025 |
+4.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N cap. USD
LU1708489429 |
110.98
USD
19.06.2025 |
110.98
USD
19.06.2025 |
+5.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N dist. USD
LU1708489692 |
70.58
USD
19.06.2025 |
70.58
USD
19.06.2025 |
+1.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. CHF
LU1708489932 |
87.19
CHF
19.06.2025 |
87.19
CHF
19.06.2025 |
+3.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR
LU1708489775 |
93.81
EUR
19.06.2025 |
93.81
EUR
19.06.2025 |
+4.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH dist. CHF
LU1708490195 |
55.42
CHF
19.06.2025 |
55.42
CHF
19.06.2025 |
-0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH dist. EUR
LU1708489858 |
59.57
EUR
19.06.2025 |
59.57
EUR
19.06.2025 |
+0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund Z1H cap. CHF
LU1787269197 |
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund ZH cap. CHF
LU1705561782 |
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Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1203833451 |
209.21
CHF
18.06.2025 |
209.21
CHF
18.06.2025 |
-7.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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