ISIN | IE00B7VR8263 |
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No. de valeur | 19424733 |
Bloomberg Global ID | BBG003BPQL82 |
Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD A Monthly Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.23 AUD | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 6.25 AUD | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 6.47 AUD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 6.04 AUD | 07.04.2025 |
NAV * | 6.23 AUD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'005'489'705 | |
Actifs de la classe *** | 14'507'693 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.58% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.79% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +1.47% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -1.74% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -2.35% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | -1.89% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | -1.89% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | -8.52% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | -16.38% |
21.05.2020 - 21.05.2025
21.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.71% | |
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AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 0.66% | |
Carnival Corporation | 0.63% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.53% | |
TransDigm, Inc. | 0.53% | |
UKG Inc. | 0.52% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.49% | |
XPO Inc | 0.49% | |
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated | 0.48% | |
Queen MergerCo Inc. | 0.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |