ISIN | IE00B9276Q90 |
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No. de valeur | 21275524 |
Bloomberg Global ID | BBG004HFK1Q6 |
Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD C2 Monthly Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 4.85 AUD | 18.03.2024 |
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Prix précédent * | 4.84 AUD | 15.03.2024 |
Max 52 semaines * | 4.97 AUD | 31.03.2023 |
Min 52 semaines * | 4.66 AUD | 20.10.2023 |
NAV * | 4.85 AUD | 18.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.86% |
29.12.2023 - 18.03.2024
29.12.2023 18.03.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.41% |
29.12.2023 - 18.03.2024
29.12.2023 18.03.2024 |
1 mois | -0.04% |
20.02.2024 - 18.03.2024
20.02.2024 18.03.2024 |
3 mois | -1.06% |
18.12.2023 - 18.03.2024
18.12.2023 18.03.2024 |
6 mois | -0.04% |
18.09.2023 - 18.03.2024
18.09.2023 18.03.2024 |
1 an | -0.66% |
20.03.2023 - 18.03.2024
20.03.2023 18.03.2024 |
2 ans | -16.42% |
18.03.2022 - 18.03.2024
18.03.2022 18.03.2024 |
3 ans | -24.61% |
18.03.2021 - 18.03.2024
18.03.2021 18.03.2024 |
5 ans | -31.43% |
18.03.2019 - 18.03.2024
18.03.2019 18.03.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.83% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |