Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend D dist GBP
LU1064860932 |
155.68
GBP
18.06.2025 |
155.68
GBP
18.06.2025 |
-1.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend D GBP
LU1064860858 |
246.33
GBP
18.06.2025 |
246.33
GBP
18.06.2025 |
-0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend I cap. USD
LU1064861070 |
206.63
USD
18.06.2025 |
206.63
USD
18.06.2025 |
+6.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend I GBP
LU1064861583 |
175.65
GBP
18.06.2025 |
175.65
GBP
18.06.2025 |
-1.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. CHF
LU1708482762 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. EUR
LU1708482507 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. USD
LU1708482333 |
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Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF
LU1708482689 |
104.77
CHF
18.06.2025 |
104.77
CHF
18.06.2025 |
-3.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR
LU1708482416 |
181.52
EUR
18.06.2025 |
181.52
EUR
18.06.2025 |
-4.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend N cap. USD
LU1708482259 |
169.20
USD
18.06.2025 |
169.20
USD
18.06.2025 |
+6.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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