Neuberger Berman Global Value Fund EUR Z (PF) Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BD0PCC14
No. de valeur 33348671
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Value Fund EUR Z (PF) Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.45 EUR 02.01.2025
Prix précédent * 12.43 EUR 31.12.2024
Max 52 semaines * 12.53 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 11.48 EUR 05.01.2024
NAV * 12.45 EUR 02.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 592'555'404
Actifs de la classe *** 32'614'115
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.16% 31.12.2024
02.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.20% 31.12.2024
02.01.2025
1 mois -0.16% 02.12.2024
02.01.2025
3 mois +0.40% 02.10.2024
02.01.2025
6 mois +4.62% 02.07.2024
02.01.2025
1 an +7.79% 02.01.2024
02.01.2025
2 ans +16.25% 03.01.2023
02.01.2025
3 ans +1.63% 04.01.2022
02.01.2025
5 ans +8.83% 02.01.2020
02.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 1.32%
Medline Borrower LP 0.61%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.46%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.44%
Bausch Health Companies Inc. 0.42%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 0.40%
Boost Newco Borrower LLC 0.39%
Tibco Software Inc 0.38%
Vistra Operations Co LLC 0.37%
Lightning Power LLC 0.37%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.1984%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)