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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
286.99 EUR
15.12.2025
301.34 EUR
15.12.2025
286.99 EUR
15.12.2025
+73.62%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
176.76 USD
15.12.2025
185.60 USD
15.12.2025
176.76 USD
15.12.2025
+95.44%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
129.34 EUR
15.12.2025
135.81 EUR
15.12.2025
129.34 EUR
15.12.2025
+72.85%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
369.07 EUR
15.12.2025
387.52 EUR
15.12.2025
369.07 EUR
15.12.2025
+73.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
369.41 USD
15.12.2025
387.88 USD
15.12.2025
369.41 USD
15.12.2025
+95.48%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
156.46 EUR
15.12.2025
164.28 EUR
15.12.2025
156.46 EUR
15.12.2025
+73.56%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture