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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)
LU2085665474
3.86 EUR
31.07.2025
+0.03%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)
LU0677516717
5.96 EUR
31.07.2025
+5.43%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)
LU0677517103
3.90 EUR
31.07.2025
+2.25%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)
LU0677531435
5.96 EUR
31.07.2025
+5.43%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)
LU0677531781
3.90 EUR
31.07.2025
+2.25%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND
LU0108019232
6.62 EUR
31.07.2025
+1.78%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND
LU0108019315
6.62 EUR
31.07.2025
+1.78%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation
LU0538790550
6.66 EUR
31.07.2025
-3.01%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution
LU2208932942
4.57 EUR
31.07.2025
-6.09%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208933833
4.91 EUR
31.07.2025
+4.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture