Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LWFE Equity Europe I1
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LWFE Equity North America I1
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Man AHL Diversified DN USD
IE0000360275 |
136.67
USD
15.09.2025 |
-5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
LU2761156855 |
112.01
USD
16.09.2025 |
112.01
USD
16.09.2025 |
+6.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarine Europe Microcap I
LU1303940941 |
294.83
EUR
16.09.2025 |
+12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarine Europe Microcap R
LU1303940784 |
26.92
EUR
16.09.2025 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarine Global Microcap I
LU1329694423 |
223.09
EUR
16.09.2025 |
+10.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarine Global Transition I
LU2257979513 |
1'837.10
EUR
15.09.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarine Global Transition ICH
LU2257979604 |
1'511.33
CHF
15.09.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarine Global Transition IU
LU2257979786 |
1'310.86
USD
15.09.2025 |
+16.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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