| ISIN | LU1598862479 |
|---|---|
| No. de valeur | 36295889 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (USD) IA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 152.68 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 152.62 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 152.69 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 142.67 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 152.68 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'226'086'956 | |
| Actifs de la classe *** | 70'990'449 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.16% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.97% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.70% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.40% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +4.64% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +6.12% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +18.90% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +25.08% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +14.02% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA | 6.31% | |
|---|---|---|
| LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA | 3.10% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 2.67% | |
| United States Treasury Notes 1.5% | 2.12% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 2.04% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 1.57% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 1.32% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 1.19% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 1.00% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 0.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2023 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.68% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |