ISIN | LU1598861075 |
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No. de valeur | 36295873 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (EUR) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.09 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 124.16 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 125.83 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 115.29 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 124.09 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'055'240'962 | |
Actifs de la classe *** | 67'745'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.10% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.00% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.51% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.68% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.43% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +8.39% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +9.90% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -2.31% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +3.76% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA | 6.31% | |
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LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA | 3.10% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.67% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.04% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.57% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.32% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.19% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2023 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |