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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) SA
LU3054685253
Q
10.19 GBP
24.07.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) MA
LU3079550086
10.19 USD
24.07.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) SA
LU3079552025
Q
10.19 USD
24.07.2025
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630
110.94 CHF
24.07.2025
110.94 CHF
24.07.2025
+8.91%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648
112.46 CHF
24.07.2025
112.46 CHF
24.07.2025
+9.22%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655
Q
114.37 CHF
24.07.2025
114.37 CHF
24.07.2025
+9.40%
Low Average Duration Fund Inst acc
IE0032379574
17.68 USD
24.07.2025
+3.03%
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE00BJTCP597
13.38 USD
24.07.2025
+3.56%
Low Duration Income Fund Inst Acc
IE00BDT57R20
13.26 USD
24.07.2025
+5.32%
Low Duration Opportunities Fund Inst Acc
IE00BYWKH046
13.14 USD
24.07.2025
+4.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture