| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kaufmann Equity Fund A
CH1136199499 |
90.35
CHF
16.12.2025 |
-11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) cap.
LU0052032520 |
873.55
EUR
17.05.2024 |
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KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) div.
LU0052032793 |
434.77
EUR
17.05.2024 |
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KBC Bonds Corporates Euro cap.
LU0094437620 |
917.21
EUR
17.12.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Corporates Euro div.
LU0094437893 |
366.60
EUR
17.12.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Corporates USD USD
LU0106101842 |
1'366.84
USD
17.12.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Corporates USD USD div.
LU0106102063 |
441.71
USD
17.12.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Emerging Europe cap.
LU0145227863 |
718.03
EUR
17.12.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Emerging Europe div.
LU0145228085 |
208.49
EUR
17.12.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Emerging Markets cap.
LU0082283374 |
2'830.33
USD
17.12.2025 |
+11.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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